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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 015.00 | 24 443.00 | 1 572.00 | 26 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 505.00 | 25 433.00 | 53 072.00 | 78 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
060 Stock marchandises | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
110 Total général Actif | 131 438.00 | 25 433.00 | 106 005.00 | 131 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 105.00 | 8 551.00 | | 8 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 221.00 | 107 483.00 | | 108 221.00 |
230 Autres produits | 589.00 | 3.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 916.00 | 116 037.00 | | 116 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 589.00 | 5 055.00 | | 4 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 287.00 | 407.00 | | 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 485.00 | 9 111.00 | | 8 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 276.00 | -2 803.00 | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 22 591.00 | 20 579.00 | | 22 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 740.00 | 7 624.00 | | 6 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 200.00 | 37 200.00 | | 43 200.00 |
252 Charges sociales | 17 505.00 | 20 505.00 | | 17 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 4 003.00 | | 618.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 94.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 388.00 | 101 775.00 | | 104 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 528.00 | 14 262.00 | | 12 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 350.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 530.00 | | 2 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 384.00 | 12 082.00 | | 10 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 505.00 | | | 78 505.00 |