| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 132 670.00 | 109 788.00 | 22 882.00 | 132 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 384.00 | 7 284.00 | 100.00 | 7 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 544.00 | 95 735.00 | 46 809.00 | 142 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 758.00 | 212 807.00 | 133 951.00 | 346 758.00 |
BN En cours de production de biens | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
BT Marchandises | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BZ Autres créances | 155 303.00 | | 155 303.00 | 155 303.00 |
CF Disponibilités | 641 566.00 | | 641 566.00 | 641 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 309.00 | | 877 309.00 | 877 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 067.00 | 212 807.00 | 1 011 260.00 | 1 224 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 088.00 | 146 873.00 | | 210 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 111.00 | 63 215.00 | | -46 111.00 |
DL TOTAL (I) | 284 977.00 | 331 088.00 | | 284 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 215.00 | 4 396.00 | | 200 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 129.00 | 8 974.00 | | 13 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 855.00 | 360.00 | | 259 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 375.00 | 149 708.00 | | 82 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 771.00 | 67 292.00 | | 63 771.00 |
EA Autres dettes | 106 939.00 | 761 310.00 | | 106 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 283.00 | 992 040.00 | | 726 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 260.00 | 1 323 128.00 | | 1 011 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 283.00 | 992 040.00 | | 726 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 031.00 | 36 078.00 | 1 165 109.00 | 1 129 031.00 |
FG Production vendue services | 143 484.00 | | 143 484.00 | 143 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 516.00 | 36 078.00 | 1 308 594.00 | 1 272 516.00 |
FM Production stockée | | | -11 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 619.00 | |
GE Autres charges | | | 21 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 096.00 | 1 475.00 | | 2 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 426.00 | 3 595.00 | | 9 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 565.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 565.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 410.00 | 49 241.00 | | 62 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 410.00 | 51 444.00 | | 62 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 410.00 | -49 879.00 | | -61 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2.00 | 14 023.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 278.00 | 1 871 362.00 | | 1 336 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 389.00 | 1 808 147.00 | | 1 382 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 111.00 | 63 215.00 | | -46 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 824.00 | | | 451 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 445.00 | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 066.00 | 346 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 870.00 | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 752.00 | 282 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 350.00 | | | 349 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 728.00 | 47 619.00 | 55 540.00 | 220 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 728.00 | 47 619.00 | 55 540.00 | 220 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 939.00 | 106 939.00 | | 106 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VB T. V. A. | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
VC Groupe et associés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 215.00 | 200 215.00 | | 200 215.00 |
VI Groupe et associés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 758.00 | | | 201 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 285.00 | 180 285.00 | | 180 285.00 |
VW T.V.A. | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 428.00 | 466 428.00 | | 466 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 835.00 | 12 429.00 | | 15 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 094.00 | 15 318.00 | | 22 094.00 |
ST Autres comptes | 98 312.00 | 185 357.00 | | 98 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 374.00 | 93 940.00 | | 103 374.00 |
YT Sous‐traitance | 84 939.00 | 123 316.00 | | 84 939.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -283.00 | 5 826.00 | | -283.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 928.00 | 12 429.00 | | 20 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 810.00 | 456 641.00 | | 269 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 361.00 | 273 716.00 | | 137 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 436.00 | 423 756.00 | | 308 436.00 |