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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 008.00 | 28 499.00 | 28 509.00 | 57 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 616.00 | 32 107.00 | 53 509.00 | 85 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 411.00 | 32 107.00 | 96 304.00 | 128 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 386.00 | | | 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DH Report à nouveau | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 097.00 | | | -68 097.00 |
DL TOTAL (I) | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FG Production vendue services | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 141.00 | | | 112 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 097.00 | | | -68 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 953.00 | | | 147 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 745.00 | | | 122 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 000.00 | 13 476.00 | 49 369.00 | 68 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 791.00 | 13 476.00 | 49 369.00 | 67 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 436.00 | 31 436.00 | 25 000.00 | 56 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |