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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 368.00 | 1 231.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 886.00 | 22 654.00 | 1 012 231.00 | 1 034 886.00 |
BZ Autres créances | 296 550.00 | | 296 550.00 | 296 550.00 |
CF Disponibilités | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 876.00 | | 323 876.00 | 323 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 763.00 | 22 654.00 | 1 336 108.00 | 1 358 763.00 |
CU Autres participations | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
DG Autres réserves | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 538.00 | | | 1 082 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 084.00 | | | 197 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 569.00 | | | 253 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 108.00 | | | 1 336 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 569.00 | | | 253 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 737.00 | | | -17 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 848.00 | | | 363 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 451.00 | | | 283 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 887.00 | | 11 000.00 | 1 023 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 000.00 | | 11 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 399.00 | 256.00 | | 12 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 256.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
VI Groupe et associés | 197 085.00 | 197 085.00 | | 197 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 550.00 | 296 550.00 | | 296 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 658.00 | 296 658.00 | | 296 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 570.00 | 253 570.00 | | 253 570.00 |