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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174.00 | 5 779.00 | 394.00 | 6 174.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663 962.00 | 1 045 842.00 | 2 618 119.00 | 3 663 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 370.00 | 103 232.00 | 88 137.00 | 191 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 156.00 | 1 154 854.00 | 2 813 302.00 | 3 968 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BT Marchandises | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 202.00 | 13 569.00 | 455 633.00 | 469 202.00 |
BZ Autres créances | 944 789.00 | | 944 789.00 | 944 789.00 |
CF Disponibilités | 540 776.00 | | 540 776.00 | 540 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 541.00 | | 92 541.00 | 92 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 728.00 | 13 569.00 | 2 099 159.00 | 2 112 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 884.00 | 1 168 423.00 | 4 912 461.00 | 6 080 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 487 543.00 | | | 1 487 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 317.00 | | | 192 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 338.00 | | | 1 727 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 464.00 | | | 2 573 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 656.00 | | | 193 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 865.00 | | | 320 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 123.00 | | | 3 185 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 461.00 | | | 4 912 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 255.00 | | | 847 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 374 416.00 | | 7 374 416.00 | 7 374 416.00 |
FD Production vendue biens | 1 372 970.00 | | 1 372 970.00 | 1 372 970.00 |
FG Production vendue services | 82 153.00 | | 82 153.00 | 82 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 829 539.00 | | 8 829 539.00 | 8 829 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 947 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 201 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 76 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 671 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 706.00 | | | 159 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 534.00 | | | 161 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 396.00 | | | 154 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 425.00 | | | 158 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 114 660.00 | | | 9 114 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 922 342.00 | | | 8 922 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 317.00 | | | 192 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 922.00 | | 2 792 958.00 | 2 448 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273 724.00 | 3 968 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 21 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273 494.00 | 3 895 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 105.00 | | 299.00 | 21 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 786.00 | | 2 784 072.00 | 2 384 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 032.00 | | 8 588.00 | 43 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 898.00 | 540 084.00 | 455 128.00 | 1 069 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | 184.00 | 230.00 | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 073.00 | 539 900.00 | 454 898.00 | 1 064 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 657.00 | 193 657.00 | | 193 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 865.00 | 320 865.00 | | 320 865.00 |
UX Autres créances clients | 469 202.00 | 469 202.00 | | 469 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573 464.00 | 235 597.00 | 757 934.00 | 2 573 464.00 |
VI Groupe et associés | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 791 000.00 | | | 1 791 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 132.00 | | | 453 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 790.00 | 944 790.00 | | 944 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 534.00 | 1 506 534.00 | | 1 506 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 123.00 | 847 256.00 | 757 934.00 | 3 185 123.00 |