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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 763.00 | 10 134.00 | 14 629.00 | 24 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 018.00 | 151 083.00 | 81 934.00 | 233 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 155.00 | 175 042.00 | 98 113.00 | 273 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 065.00 | | 208 065.00 | 208 065.00 |
BZ Autres créances | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
CF Disponibilités | 711 332.00 | | 711 332.00 | 711 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 751.00 | | 1 156 751.00 | 1 156 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 906.00 | 175 042.00 | 1 254 864.00 | 1 429 906.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 364 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | 849.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 168.00 | 80 481.00 | | 196 168.00 |
DL TOTAL (I) | 667 899.00 | 471 730.00 | | 667 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 465.00 | 73 011.00 | | 23 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 813.00 | 91 777.00 | | 99 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 709.00 | 253 444.00 | | 321 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 978.00 | 120 631.00 | | 139 978.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 965.00 | 542 864.00 | | 586 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 864.00 | 1 029 595.00 | | 1 254 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 142.00 | 39 900.00 | | 135 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 318.00 | 39 900.00 | | 121 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 965.00 | 584 452.00 | 2 513.00 | 586 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 813.00 | 99 813.00 | | 99 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 709.00 | 321 709.00 | | 321 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 978.00 | 139 978.00 | | 139 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 465.00 | 20 952.00 | 2 513.00 | 23 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 985.00 | 442 985.00 | | 442 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 535.00 | 442 985.00 | 550.00 | 443 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 965.00 | 584 452.00 | 2 513.00 | 586 965.00 |