| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 156.00 | 49 801.00 | 3 355.00 | 53 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 506.00 | 55 250.00 | 148 255.00 | 203 506.00 |
BT Marchandises | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 448.00 | 55 250.00 | 165 198.00 | 220 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
DG Autres réserves | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
DH Report à nouveau | -106 014.00 | -53 866.00 | | -106 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 187.00 | -52 148.00 | | -31 187.00 |
DL TOTAL (I) | -88 506.00 | -57 319.00 | | -88 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 144.00 | 10 144.00 | | 20 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | 15 896.00 | | 9 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 291.00 | 12 274.00 | | 13 291.00 |
EA Autres dettes | 210 344.00 | 184 865.00 | | 210 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 704.00 | 225 296.00 | | 253 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 198.00 | 167 978.00 | | 165 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 216.00 | 225 296.00 | | 23 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 117.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 902.00 | | 219 902.00 | 219 902.00 |
FG Production vendue services | 7 212.00 | 30 000.00 | 37 212.00 | 7 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 113.00 | 30 000.00 | 257 113.00 | 227 113.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 248.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 215.00 | 228 649.00 | | 257 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 402.00 | 280 797.00 | | 288 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 187.00 | -52 148.00 | | -31 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 915.00 | | 17 400.00 | 200 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 598.00 | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 809.00 | 203 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 211.00 | 56 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 448.00 | | | 129 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 598.00 | | 17 400.00 | 11 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 899.00 | 5 563.00 | 3 212.00 | 52 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 951.00 | 5 563.00 | 3 212.00 | 50 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 344.00 | | 210 344.00 | 210 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VI Groupe et associés | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 750.00 | 8 350.00 | 17 400.00 | 25 750.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 704.00 | 23 216.00 | 230 488.00 | 253 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 2 811.00 | | 2 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 174.00 | 20 576.00 | | 8 174.00 |
ST Autres comptes | 13 882.00 | 13 443.00 | | 13 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 320.00 | 47 255.00 | | 70 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 725.00 | 2 811.00 | | 2 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 207.00 | 15 730.00 | | 42 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 37 317.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 376.00 | 81 274.00 | | 92 376.00 |