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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 459.00 | 20 441.00 | 18.00 | 20 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 499.00 | 20 441.00 | 47 058.00 | 67 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
084 Disponibilités | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
110 Total général Actif | 94 455.00 | 20 441.00 | 74 014.00 | 94 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 436.00 | 5 300.00 | | 5 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 583.00 | 79 277.00 | | 74 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 128.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 125.00 | 84 705.00 | | 82 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 588.00 | 2 174.00 | | 3 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 289.00 | 10 702.00 | | 10 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 495.00 | 162.00 | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 20 676.00 | 23 011.00 | | 20 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 331.00 | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 987.00 | 47 885.00 | | 42 987.00 |
252 Charges sociales | 1 082.00 | 699.00 | | 1 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218.00 | 226.00 | | 218.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 1.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 312.00 | 85 189.00 | | 80 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 812.00 | -485.00 | | 1 812.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 811.00 | -497.00 | | 1 811.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |