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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 292 933.00 | | 1 292 933.00 | 1 292 933.00 |
AP Constructions | 4 525 264.00 | 1 312 537.00 | 3 212 727.00 | 4 525 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 466.00 | 581 820.00 | 64 647.00 | 646 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 663.00 | 1 894 357.00 | 4 571 307.00 | 6 465 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 282.00 | 81 962.00 | 631 320.00 | 713 282.00 |
BZ Autres créances | 687 551.00 | | 687 551.00 | 687 551.00 |
CF Disponibilités | 4 472 205.00 | | 4 472 205.00 | 4 472 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 094.00 | 81 962.00 | 5 797 132.00 | 5 879 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 344 758.00 | 1 976 319.00 | 10 368 439.00 | 12 344 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -176 184.00 | -179 512.00 | | -176 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 537.00 | 3 328.00 | | -456 537.00 |
DL TOTAL (I) | -631 621.00 | -175 084.00 | | -631 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 108.00 | 5 942 570.00 | | 10 000 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 459.00 | 118 108.00 | | 144 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 844.00 | 348 710.00 | | 727 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 143.00 | 119 954.00 | | 123 143.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 975.00 | 113 170.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 000 059.00 | 6 642 511.00 | | 11 000 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 368 439.00 | 6 467 427.00 | | 10 368 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 339.00 | | 622 339.00 | 622 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 339.00 | | 622 339.00 | 622 339.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | 2 097.00 | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 033.00 | 8 494.00 | | -169 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 390.00 | 649 976.00 | | 632 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 927.00 | 646 648.00 | | 1 088 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 537.00 | 3 328.00 | | -456 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 663.00 | | | 6 465 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 465 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 464 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 464 663.00 | | | 6 464 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 876.00 | 210 481.00 | | 1 683 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 876.00 | 210 481.00 | | 1 683 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 477.00 | 51 485.00 | | 30 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 477.00 | 51 485.00 | | 30 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 477.00 | 51 485.00 | | 30 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 459.00 | 144 459.00 | | 144 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 844.00 | 727 844.00 | | 727 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 713 282.00 | 713 282.00 | | 713 282.00 |
VB T. V. A. | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
VC Groupe et associés | 541 597.00 | 541 597.00 | | 541 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 942 189.00 | | | 5 942 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 889.00 | 1 406 889.00 | 1 000.00 | 1 407 889.00 |
VW T.V.A. | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000 059.00 | 1 000 059.00 | 10 000 000.00 | 11 000 059.00 |