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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 22 804.00 | 5 280.00 | 17 524.00 | 22 804.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 22 804.00 | 5 280.00 | 17 524.00 | 22 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 315 472.00 | | 315 472.00 | 315 472.00 |
084 Disponibilités | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 966.00 | | 332 966.00 | 332 966.00 |
110 Total général Actif | 355 770.00 | 5 280.00 | 350 490.00 | 355 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 370 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 130.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 13 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 804.00 | |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 63 859.00 | 37 094.00 | 26 764.00 | 63 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 049.00 | 22 696.00 | 3 353.00 | 26 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 362.00 | 17 527.00 | 2 835.00 | 20 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 599.00 | 77 318.00 | 232 281.00 | 309 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 017.00 | | 62 017.00 | 62 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 617.00 | 77 318.00 | 294 299.00 | 371 617.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 108 050.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 24 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 429.00 | | |
230 Autres produits | 503.00 | 3 728.00 | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503.00 | 135 778.00 | | 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 50 173.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 969.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 743.00 | 66 819.00 | | 6 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 1 004.00 | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 200.00 | 37 944.00 | | 12 200.00 |
252 Charges sociales | 9 898.00 | 16 010.00 | | 9 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 280.00 | 7 508.00 | | 5 280.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 484.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 958.00 | 179 942.00 | | 34 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 455.00 | -44 164.00 | | -34 455.00 |
290 Produits exceptionnels | | 550 000.00 | | |
294 Charges financières | | 2 915.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 251 871.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 64 852.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 455.00 | 186 197.00 | | -34 455.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 171 371.00 | 151 657.00 | | 171 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 228.00 | 19 713.00 | | 13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 185 700.00 | 172 471.00 | | 185 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 063.00 | 2 354.00 | | 65 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 642.00 | 52 147.00 | | 11 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 11 873.00 | | 10 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371.00 | 4 457.00 | | 2 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 904.00 | 4 333.00 | | 18 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 598.00 | 75 165.00 | | 108 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 299.00 | 247 637.00 | | 294 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 220 447.00 | | | 220 447.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 329 553.00 | | | 329 553.00 |
FG Production vendue services | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 507.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 589.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 654.00 | | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 154.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 997.00 | 154.00 | | 9 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 997.00 | -154.00 | | -9 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 3 646.00 | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 358.00 | 88 922.00 | | 80 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 129.00 | 69 209.00 | | 67 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 228.00 | 19 713.00 | | 13 228.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 269.00 | 7 508.00 | 12 458.00 | 82 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 269.00 | 7 508.00 | 12 458.00 | 82 269.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 333.00 | 62 006.00 | 4 328.00 | 66 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |