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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 224.00 | 183 313.00 | 147 911.00 | 331 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 880.00 | 183 313.00 | 394 567.00 | 577 880.00 |
060 Stock marchandises | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
072 Créances – Autres | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
084 Disponibilités | 255 947.00 | | 255 947.00 | 255 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 263.00 | | 362 263.00 | 362 263.00 |
110 Total général Actif | 940 143.00 | 183 313.00 | 756 829.00 | 940 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 579 385.00 | 171 643.00 | | 579 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 162.00 | 29 823.00 | | 68 162.00 |
230 Autres produits | 14 807.00 | 1 397.00 | | 14 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 354.00 | 202 863.00 | | 662 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 069.00 | 42 770.00 | | 171 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 636.00 | 890.00 | | -15 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
242 Autres charges externes. | 77 319.00 | 40 336.00 | | 77 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | 4 663.00 | | 6 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 543.00 | 58 706.00 | | 138 543.00 |
252 Charges sociales | 20 490.00 | 12 427.00 | | 20 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 029.00 | 13 518.00 | | 30 029.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 506.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 140.00 | 173 815.00 | | 442 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 220 214.00 | 29 048.00 | | 220 214.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 570.00 | | |
294 Charges financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 511.00 | 2 272.00 | | 6 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 078.00 | 187.00 | | 49 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 509.00 | 29 159.00 | | 162 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 151 271.00 | | | 151 271.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 924.00 | | | 423 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 956.00 | | | 153 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 970.00 | | | 40 970.00 |