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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 682.00 | | 954 682.00 | 954 682.00 |
AN Terrains | 83 443.00 | | 83 443.00 | 83 443.00 |
AP Constructions | 787 884.00 | 771 114.00 | 16 770.00 | 787 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 119.00 | 925 913.00 | 706 205.00 | 1 632 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 043.00 | 361 747.00 | 426 296.00 | 788 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 292.00 | 2 058 774.00 | 2 220 517.00 | 4 279 292.00 |
BT Marchandises | 794 167.00 | | 794 167.00 | 794 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
BZ Autres créances | 344 878.00 | | 344 878.00 | 344 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 222 873.00 | | 222 873.00 | 222 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 188.00 | | 1 444 188.00 | 1 444 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 479.00 | 2 058 774.00 | 3 664 705.00 | 5 723 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 826.00 | | | 184 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 1 042 850.00 | | | 1 042 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 263.00 | | | 1 281 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 286.00 | | | 877 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 301.00 | | | 336 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 408.00 | | | 754 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 504.00 | | | 325 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 248.00 | | | 2 324 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 705.00 | | | 3 664 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 074.00 | | | 1 701 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 175 452.00 | | 14 175 452.00 | 14 175 452.00 |
FD Production vendue biens | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
FG Production vendue services | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 251 856.00 | | 14 251 856.00 | 14 251 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 306 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 199 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 777.00 | |
GE Autres charges | | | 8 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 277 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 389.00 | | | -5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 320 794.00 | | | 14 320 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 291 627.00 | | | 14 291 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 679.00 | 339 096.00 | | 1 719 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 679.00 | 339 096.00 | | 1 719 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 940.00 | 423 640.00 | 17 300.00 | 440 940.00 |