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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 815.00 | 18 583.00 | 34 232.00 | 52 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 705.00 | 23 973.00 | 39 732.00 | 63 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 1 677 349.00 | | 1 677 349.00 | 1 677 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 456.00 | | 152 456.00 | 152 456.00 |
CF Disponibilités | 1 566 557.00 | | 1 566 557.00 | 1 566 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 871.00 | | 3 402 871.00 | 3 402 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 577.00 | 23 973.00 | 3 442 604.00 | 3 466 577.00 |
CU Autres participations | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 152 294.00 | | | 152 294.00 |
DH Report à nouveau | 3 020 966.00 | | | 3 020 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 516.00 | | | 3 426 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 604.00 | | | 3 442 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 164.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 088.00 | | | 167 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 193.00 | 1 411.00 | | 17 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 193.00 | 1 411.00 | | 17 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 891.00 | 1 663 891.00 | | 1 663 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 859.00 | 1 683 859.00 | | 1 683 859.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1.00 | | | 1.00 |
ST Autres comptes | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332.00 | | | 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 107.00 | | | 41 107.00 |