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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 090.00 | 22 875.00 | 28 214.00 | 51 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 063.00 | 51 963.00 | 45 099.00 | 97 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 832.00 | 74 839.00 | 79 993.00 | 154 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 018.00 | 37 679.00 | 296 338.00 | 334 018.00 |
BZ Autres créances | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CF Disponibilités | 452 140.00 | | 452 140.00 | 452 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 784.00 | 37 679.00 | 792 104.00 | 829 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 617.00 | 112 519.00 | 872 097.00 | 984 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
DL TOTAL (I) | 457 219.00 | | | 457 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 160.00 | | | 197 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 634.00 | | | 176 634.00 |
EA Autres dettes | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 878.00 | | | 414 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 097.00 | | | 872 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 376.00 | | | 408 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 547.00 | | 43 441.00 | 113 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 154 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 148 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 868.00 | | 40 441.00 | 109 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 926.00 | 17 944.00 | 1 031.00 | 57 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 926.00 | 17 944.00 | 1 031.00 | 57 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 634.00 | 176 634.00 | | 176 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 334 018.00 | 334 018.00 | | 334 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 412.00 | 7 999.00 | 5 413.00 | 13 412.00 |
VI Groupe et associés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 568.00 | 356 889.00 | 3 679.00 | 360 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 789.00 | 408 376.00 | 5 413.00 | 413 789.00 |