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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 423.00 | 27.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 513.00 | 28 303.00 | 7 210.00 | 35 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 963.00 | 28 727.00 | 7 236.00 | 35 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 268.00 | 8 143.00 | 138 125.00 | 146 268.00 |
072 Créances – Autres | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 818.00 | 8 143.00 | 183 675.00 | 191 818.00 |
110 Total général Actif | 227 781.00 | 36 869.00 | 190 912.00 | 227 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 184.00 | | | 211 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 263.00 | | | 92 263.00 |
230 Autres produits | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 743.00 | | | 304 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 895.00 | | | 176 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
252 Charges sociales | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
262 Autres charges | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 807.00 | | | 269 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 969.00 | | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -736.00 | | | -736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 590.00 | | | 14 590.00 |