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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 332 425.00 | | 1 332 425.00 | 1 332 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 425.00 | | 1 332 425.00 | 1 332 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 255 385.00 | | 5 255 385.00 | 5 255 385.00 |
CF Disponibilités | 163 068.00 | | 163 068.00 | 163 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 418 453.00 | | 5 418 453.00 | 5 418 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 878.00 | | 6 750 878.00 | 6 750 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332 425.00 | | | 1 332 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 059.00 | 300 059.00 | | 300 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 316 258.00 | 1 316 258.00 | | 1 316 258.00 |
DH Report à nouveau | -3 404 050.00 | -2 116 306.00 | | -3 404 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 287 702.00 | -1 287 744.00 | | -3 287 702.00 |
DL TOTAL (I) | -5 045 429.00 | -1 757 727.00 | | -5 045 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 695 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 634 399.00 | 16 703 461.00 | | 11 634 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 519.00 | 582 453.00 | | 160 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | 617 365.00 | | 1 237.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 1 323 855.00 | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 796 307.00 | 32 071 587.00 | | 11 796 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 878.00 | 30 313 860.00 | | 6 750 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 796 307.00 | 32 071 586.00 | | 11 796 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 272.00 | | 612 272.00 | 612 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 272.00 | | 612 272.00 | 612 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 314 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 939 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 133 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 452 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 029 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 000.00 | | | 21 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 000.00 | | | 21 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 3 498.00 | | 2 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 814 864.00 | | | 27 814 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 817 199.00 | 3 498.00 | | 27 817 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 317 199.00 | -3 498.00 | | -6 317 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 557 404.00 | 3 162 125.00 | | 28 557 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 845 106.00 | 4 449 869.00 | | 31 845 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 287 702.00 | -1 287 744.00 | | -3 287 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 364 578.00 | | 1 199 501.00 | 40 364 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 845 340.00 | 39 386 314.00 | 1 332 425.00 | 845 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 845 340.00 | 39 386 314.00 | | 845 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 076 384.00 | | 1 155 270.00 | 39 076 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 194.00 | | 44 231.00 | 1 288 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 845 340.00 | | | 845 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 275 268.00 | 296 182.00 | 11 571 450.00 | 11 275 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 275 268.00 | 296 182.00 | 11 571 450.00 | 11 275 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 181 116.00 | 2 133 748.00 | 6 314 864.00 | 4 181 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 181 116.00 | 2 133 748.00 | 6 314 864.00 | 4 181 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 181 116.00 | 2 133 748.00 | 6 314 864.00 | 4 181 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 133 748.00 | 6 314 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 650 143.00 | 10 650 143.00 | | 10 650 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 519.00 | 160 519.00 | | 160 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UP Prêts | 1 332 425.00 | 1 332 425.00 | | 1 332 425.00 |
VB T. V. A. | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
VC Groupe et associés | 5 098 899.00 | | | 5 098 899.00 |
VI Groupe et associés | 984 256.00 | 984 256.00 | | 984 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 757 763.00 | | | 17 757 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587 810.00 | 6 587 810.00 | | 6 587 810.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 796 307.00 | 11 796 307.00 | | 11 796 307.00 |