| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
040 Immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 573.00 | 40 372.00 | 3 201.00 | 43 573.00 |
060 Stock marchandises | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
072 Créances – Autres | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
084 Disponibilités | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
110 Total général Actif | 78 338.00 | 40 372.00 | 37 966.00 | 78 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 085.00 | | | 180 085.00 |
230 Autres produits | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 945.00 | | | 183 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
252 Charges sociales | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70.00 | | | 70.00 |
262 Autres charges | 316.00 | | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 876.00 | | | 179 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | | | 375.00 |
294 Charges financières | 440.00 | | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |