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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 244.00 | 45 000.00 | 12 243.00 | 57 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 997.00 | 23 285.00 | 1 711.00 | 24 997.00 |
040 Immobilisations financières | 75 255.00 | 61 628.00 | 13 627.00 | 75 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 498.00 | 129 915.00 | 27 583.00 | 157 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 736.00 | 6 110.00 | 2 626.00 | 8 736.00 |
072 Créances – Autres | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
084 Disponibilités | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 192.00 | 6 110.00 | 42 082.00 | 48 192.00 |
110 Total général Actif | 205 690.00 | 136 025.00 | 69 665.00 | 205 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674.00 | | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
252 Charges sociales | 71.00 | | | 71.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
294 Charges financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 956.00 | | | -17 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 869.00 | | | 869.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 629.00 | | | 151 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 650.00 | | | 6 650.00 |