| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 229.00 | 189 560.00 | 8 669.00 | 198 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 235.00 | 21 353.00 | 8 882.00 | 30 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 686.00 | 210 913.00 | 35 773.00 | 246 686.00 |
BT Marchandises | 7 856.00 | 3 928.00 | 3 928.00 | 7 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 000.00 | 66 998.00 | 676 002.00 | 743 000.00 |
BZ Autres créances | 115 698.00 | | 115 698.00 | 115 698.00 |
CF Disponibilités | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 694.00 | 70 926.00 | 952 767.00 | 1 023 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 380.00 | 281 839.00 | 988 541.00 | 1 270 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
CU Autres participations | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
DL TOTAL (I) | 120 606.00 | | | 120 606.00 |
DP Provisions pour risques | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 615.00 | | | 167 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 229.00 | | | 375 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 761.00 | | | 226 761.00 |
EA Autres dettes | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 833.00 | | | 787 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 541.00 | | | 988 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 536.00 | | | 697 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 954.00 | 570 845.00 | 2 352 799.00 | 1 781 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 954.00 | 570 845.00 | 2 352 799.00 | 1 781 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 441.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 255.00 | | | 200 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 255.00 | | | 200 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 282.00 | | | 196 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 270.00 | | | 2 580 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 413.00 | | | 2 526 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 952.00 | | 6 521.00 | 263 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 18 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 787.00 | 246 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 181.00 | 198 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 006.00 | 30 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 388.00 | | 5 021.00 | 197 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 741.00 | | 1 500.00 | 44 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 851.00 | 68 248.00 | 20 187.00 | 162 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 456.00 | 62 285.00 | 4 181.00 | 131 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 395.00 | 5 963.00 | 16 006.00 | 31 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 357.00 | | 200 255.00 | 280 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 039.00 | 10 513.00 | 554.00 | 57 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 039.00 | 14 441.00 | 554.00 | 57 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 396.00 | 14 441.00 | 200 809.00 | 337 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 441.00 | 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 229.00 | 375 229.00 | | 375 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 662 892.00 | 662 892.00 | | 662 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 109.00 | | 80 109.00 | 80 109.00 |
VB T. V. A. | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
VC Groupe et associés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 615.00 | 77 318.00 | 90 297.00 | 167 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
VP Divers | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 886.00 | 792 221.00 | 86 665.00 | 878 886.00 |
VW T.V.A. | 122 732.00 | 122 732.00 | | 122 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 480.00 | 691 183.00 | 90 297.00 | 781 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
ST Autres comptes | 98 051.00 | | | 98 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
YT Sous‐traitance | 1 528 744.00 | | | 1 528 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 923.00 | | | 355 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 010.00 | | | 304 010.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 702 671.00 | | | 1 702 671.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |