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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 1 199.00 | 2 432.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205 542.00 | 884 513.00 | 1 321 029.00 | 2 205 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 035.00 | 885 712.00 | 1 336 323.00 | 2 222 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 544.00 | 516 294.00 | 255 250.00 | 771 544.00 |
BZ Autres créances | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
CF Disponibilités | 317 487.00 | | 317 487.00 | 317 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 313.00 | | 92 313.00 | 92 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 714.00 | 516 294.00 | 707 420.00 | 1 223 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 749.00 | 1 402 006.00 | 2 043 743.00 | 3 445 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 171.00 | 278 897.00 | | 284 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 888.00 | 105 273.00 | | 197 888.00 |
DL TOTAL (I) | 757 059.00 | 659 171.00 | | 757 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 260 855.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 570.00 | 418 328.00 | | 567 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 558.00 | 43 040.00 | | 250 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 529.00 | 120 739.00 | | 182 529.00 |
EA Autres dettes | 6 727.00 | 13 927.00 | | 6 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 300.00 | 20 795.00 | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 684.00 | 877 684.00 | | 1 286 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 743.00 | 1 536 855.00 | | 2 043 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 570.00 | | | 567 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
FG Production vendue services | 3 749 329.00 | | 3 749 329.00 | 3 749 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 906.00 | | 3 751 906.00 | 3 751 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 122 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 347.00 | 40 939.00 | | 71 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 382.00 | 2 917 923.00 | | 3 865 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 494.00 | 2 812 650.00 | | 3 667 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 888.00 | 105 273.00 | | 197 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 266.00 | | 774 896.00 | 1 634 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 127.00 | 2 222 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 127.00 | 2 210 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 3 630.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 196.00 | | 771 266.00 | 1 626 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 722.00 | 429 614.00 | 87 624.00 | 543 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 722.00 | 428 416.00 | 87 624.00 | 543 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509 649.00 | 6 644.00 | | 509 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 649.00 | 6 644.00 | | 509 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 649.00 | 6 644.00 | | 509 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 198.00 | | 265 198.00 | 265 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 558.00 | 250 558.00 | | 250 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 148 726.00 | 148 726.00 | | 148 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 818.00 | | 622 818.00 | 622 818.00 |
VB T. V. A. | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 151 613.00 | 108 387.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 302 373.00 | 302 373.00 | | 302 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 297.00 | 283 409.00 | 622 888.00 | 906 297.00 |
VW T.V.A. | 149 928.00 | 149 928.00 | | 149 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 684.00 | 913 100.00 | 373 585.00 | 1 286 684.00 |