| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 124 492.00 | | 124 492.00 | 124 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 977.00 | 132 977.00 | | 132 977.00 |
BZ Autres créances | 88 106.00 | | 88 106.00 | 88 106.00 |
CF Disponibilités | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 992.00 | 132 977.00 | 228 016.00 | 360 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 992.00 | 132 977.00 | 228 016.00 | 360 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 562.00 | -35 056.00 | | -66 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 364.00 | -31 505.00 | | -100 364.00 |
DL TOTAL (I) | -161 426.00 | -61 062.00 | | -161 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 104.00 | 76 066.00 | | 66 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 934.00 | 53 312.00 | | 61 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 290.00 | 199 647.00 | | 70 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 673.00 | 74 240.00 | | 71 673.00 |
EA Autres dettes | 119 441.00 | 70 734.00 | | 119 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 442.00 | 473 998.00 | | 389 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 016.00 | 412 936.00 | | 228 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 442.00 | 473 998.00 | | 389 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 960.00 | 8 875.00 | | 15 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 410.00 | | 1 327 410.00 | 1 327 410.00 |
FG Production vendue services | 98 018.00 | | 98 018.00 | 98 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 427.00 | | 1 425 427.00 | 1 425 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 977.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 12.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | 5 059.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829.00 | 1 254.00 | | 2 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 246.00 | 1 254.00 | | 61 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 754.00 | -1 254.00 | | 18 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 178.00 | -25 077.00 | | -4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 575.00 | 1 272 447.00 | | 1 507 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 939.00 | 1 303 953.00 | | 1 607 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 364.00 | -31 505.00 | | -100 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 651.00 | | | 240 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 025.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 651.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 441.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 186.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 186.00 | | | 171 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 683.00 | 15 551.00 | 182 235.00 | 166 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 825.00 | 3 800.00 | 33 625.00 | 29 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 859.00 | 11 751.00 | 148 610.00 | 136 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 132 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 441.00 | 119 441.00 | | 119 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UX Autres créances clients | 106 366.00 | | | 106 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 977.00 | | | 132 977.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VC Groupe et associés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VI Groupe et associés | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VP Divers | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 083.00 | 221 083.00 | | 221 083.00 |
VW T.V.A. | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 442.00 | 389 442.00 | | 389 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 2 989.00 | | 2 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 176.00 | 3 813.00 | | 2 176.00 |
ST Autres comptes | 75 426.00 | 72 712.00 | | 75 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 905.00 | 83 314.00 | | 84 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 50 797.00 | 52 719.00 | | 50 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | 1 844.00 | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 438.00 | 4 833.00 | | 4 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 073.00 | 248 879.00 | | 281 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 074.00 | 246 083.00 | | 226 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 304.00 | 212 558.00 | | 213 304.00 |