| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 48 128.00 | 47 165.00 | 963.00 | 48 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 668.00 | 101 583.00 | 3 084.00 | 104 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 992.00 | 205 303.00 | 77 688.00 | 282 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 789.00 | 354 053.00 | 431 736.00 | 785 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 796.00 | | 79 796.00 | 79 796.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 446 786.00 | | 446 786.00 | 446 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 163.00 | | 565 163.00 | 565 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 953.00 | 354 053.00 | 996 900.00 | 1 350 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 456 831.00 | 408 573.00 | | 456 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 001.00 | 83 857.00 | | 127 001.00 |
DL TOTAL (I) | 693 832.00 | 602 431.00 | | 693 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 589.00 | 231 077.00 | | 208 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 996.00 | 5 511.00 | | 12 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 076.00 | 86 162.00 | | 51 076.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 242.00 | 37 281.00 | | 30 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 067.00 | 360 033.00 | | 303 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 900.00 | 962 464.00 | | 996 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 570.00 | | 2 219.00 | 783 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 570.00 | | 2 219.00 | 433 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 535.00 | 37 517.00 | | 316 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 535.00 | 37 517.00 | | 316 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
UX Autres créances clients | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VI Groupe et associés | 208 589.00 | 208 589.00 | | 208 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 067.00 | 303 067.00 | | 303 067.00 |