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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 291.00 | 11 715.00 | 11 576.00 | 23 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 052.00 | 11 715.00 | 15 337.00 | 27 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
BZ Autres créances | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 934.00 | | 231 934.00 | 231 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 986.00 | 11 715.00 | 247 271.00 | 258 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 20 620.00 | | |
DG Autres réserves | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
DH Report à nouveau | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 149.00 | 46 335.00 | | 23 149.00 |
DL TOTAL (I) | 86 218.00 | 109 404.00 | | 86 218.00 |
DP Provisions pour risques | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 430.00 | 75 365.00 | | 117 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 91 324.00 | | 15 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 429.00 | 50 842.00 | | 21 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 919.00 | 217 530.00 | | 153 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 271.00 | 326 934.00 | | 247 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 919.00 | 217 530.00 | | 153 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 284.00 | | 281 284.00 | 281 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 284.00 | | 281 284.00 | 281 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 220.00 | 27 080.00 | | 22 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | 90.00 | | 4 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 545.00 | 14 953.00 | | 33 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 495.00 | 18 793.00 | | 38 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 995.00 | -18 793.00 | | -29 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 9 261.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 474.00 | 561 891.00 | | 313 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 325.00 | 515 556.00 | | 290 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 149.00 | 46 335.00 | | 23 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 037.00 | | | 98 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839.00 | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 985.00 | 27 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 146.00 | 23 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 437.00 | | | 93 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 197.00 | | 16 482.00 | 28 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 197.00 | | 16 482.00 | 28 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VI Groupe et associés | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 464.00 | 130 464.00 | | 130 464.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 919.00 | 153 919.00 | | 153 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 4 423.00 | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550.00 | 500.00 | | 550.00 |
ST Autres comptes | 62 947.00 | 157 895.00 | | 62 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 971.00 | 38 740.00 | | 24 971.00 |
YT Sous‐traitance | 7 835.00 | 125 808.00 | | 7 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 966.00 | 4 423.00 | | 1 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -12 006.00 | 216 936.00 | | -12 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -29 766.00 | 69 167.00 | | -29 766.00 |
ZE Dividendes | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 303.00 | 322 943.00 | | 96 303.00 |