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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
040 Immobilisations financières | 975 682.00 | | 975 682.00 | 975 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 978 041.00 | 2 359.00 | 975 682.00 | 978 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 117 711.00 | | 117 711.00 | 117 711.00 |
084 Disponibilités | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 551.00 | | 202 551.00 | 202 551.00 |
110 Total général Actif | 1 180 591.00 | 2 359.00 | 1 178 233.00 | 1 180 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 157 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 164 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 488.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 13 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 178 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 750.00 | 16 250.00 | | 35 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 750.00 | 16 250.00 | | 35 750.00 |
242 Autres charges externes. | 39 526.00 | 57 447.00 | | 39 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 744.00 | | 1 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 280.00 | 709.00 | | 280.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 873.00 | 58 916.00 | | 40 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 122.00 | -42 666.00 | | -5 122.00 |
280 Produits financiers | 2 004.00 | 124 375.00 | | 2 004.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 000.00 | | |
294 Charges financières | | 120 410.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 54.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 423.00 | -17 756.00 | | -3 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 881 072.00 | | | 881 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |