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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 943.00 | 29 542.00 | 1 402.00 | 30 943.00 |
040 Immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 428.00 | 29 542.00 | 72 887.00 | 102 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
060 Stock marchandises | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
072 Créances – Autres | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
084 Disponibilités | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
110 Total général Actif | 120 659.00 | 29 542.00 | 91 117.00 | 120 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 117.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 451.00 | | | 102 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22.00 | | | 22.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42.00 | | | 42.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22.00 | | | 22.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20.00 | | | -20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 541.00 | | | 4 541.00 |