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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 700.00 | | 338 700.00 | 338 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 903.00 | 4 608.00 | 7 295.00 | 11 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 802.00 | 39 970.00 | 75 832.00 | 115 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 711.00 | 44 578.00 | 422 132.00 | 466 711.00 |
BT Marchandises | 143 566.00 | | 143 566.00 | 143 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
BZ Autres créances | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CF Disponibilités | 180 354.00 | | 180 354.00 | 180 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 798.00 | | 383 798.00 | 383 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 509.00 | 44 578.00 | 805 931.00 | 850 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 315.00 | 312 237.00 | | 330 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 390.00 | 18 077.00 | | 175 390.00 |
DL TOTAL (I) | 516 705.00 | 341 315.00 | | 516 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 313.00 | 114 387.00 | | 162 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 895.00 | 42 126.00 | | 38 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 144.00 | 80 155.00 | | 34 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 874.00 | 37 568.00 | | 53 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 226.00 | 274 236.00 | | 289 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 931.00 | 615 550.00 | | 805 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 349.00 | | 56 361.00 | 420 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 466 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 127 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 700.00 | | | 338 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 344.00 | | 56 361.00 | 81 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 949.00 | 13 109.00 | 145 480.00 | 176 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 469.00 | 13 109.00 | 10 000.00 | 41 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VB T. V. A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 313.00 | 162 313.00 | | 162 313.00 |
VI Groupe et associés | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 226.00 | 289 226.00 | | 289 226.00 |