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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 803 925.00 | 12 503 925.00 | 1 300 000.00 | 13 803 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
BZ Autres créances | 10 279 031.00 | 10 272 882.00 | 6 149.00 | 10 279 031.00 |
CF Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 315 097.00 | 10 272 882.00 | 42 215.00 | 10 315 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 119 022.00 | 22 776 807.00 | 1 342 215.00 | 24 119 022.00 |
CU Autres participations | 13 803 925.00 | 12 503 925.00 | 1 300 000.00 | 13 803 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 480 048.00 | -24 075 408.00 | | -24 480 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 435.00 | -404 640.00 | | 921 435.00 |
DL TOTAL (I) | -11 558 613.00 | -12 480 048.00 | | -11 558 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 68.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 804 571.00 | 12 681 559.00 | | 12 804 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 159 199.00 | | 12 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 388.00 | 66 727.00 | | 56 388.00 |
EA Autres dettes | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 900 828.00 | 12 907 553.00 | | 12 900 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 215.00 | 427 504.00 | | 1 342 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 900 828.00 | 12 907 552.00 | | 12 900 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 68.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 347.00 | | 259 347.00 | 259 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 347.00 | | 259 347.00 | 259 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 954 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 839.00 | 6 108.00 | | 6 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | 6 600.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 6 600.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | 6 600.00 | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 495.00 | 346 913.00 | | 1 267 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 060.00 | 751 553.00 | | 346 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 435.00 | -404 640.00 | | 921 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 803 925.00 | | | 13 803 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 803 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 803 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 803 925.00 | | | 13 803 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 226 532.00 | 46 351.00 | | 10 226 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 684 537.00 | 46 351.00 | 954 080.00 | 23 684 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 684 537.00 | 46 351.00 | 954 080.00 | 23 684 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 351.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 954 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
UX Autres créances clients | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VC Groupe et associés | 10 272 882.00 | 10 272 882.00 | | 10 272 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 12 804 571.00 | 12 804 571.00 | | 12 804 571.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 310 298.00 | 10 310 298.00 | | 10 310 298.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 900 828.00 | 12 900 828.00 | | 12 900 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | 2 028.00 | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -886.00 | 33 860.00 | | -886.00 |
ST Autres comptes | 20 392.00 | 38 661.00 | | 20 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 029.00 | 11 734.00 | | 15 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | 2 356.00 | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 790.00 | 4 384.00 | | 5 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 869.00 | 55 864.00 | | 51 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 362.00 | 7 669.00 | | 8 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 535.00 | 84 254.00 | | 34 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |