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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 039 306.00 | 6 696 777.00 | 342 529.00 | 7 039 306.00 |
AP Constructions | 323 279.00 | 323 279.00 | | 323 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 358.00 | 430 358.00 | | 430 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 803 179.00 | 7 460 650.00 | 342 529.00 | 7 803 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 504.00 | | 404 504.00 | 404 504.00 |
BZ Autres créances | 663 200.00 | | 663 200.00 | 663 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 704.00 | | 1 067 704.00 | 1 067 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 870 883.00 | 7 460 650.00 | 1 410 233.00 | 8 870 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 502 813.00 | 476 445.00 | | 502 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 582.00 | 26 367.00 | | -73 582.00 |
DL TOTAL (I) | 469 931.00 | 543 513.00 | | 469 931.00 |
DP Provisions pour risques | 161.00 | 1 000.00 | | 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 408.00 | 238 055.00 | | 123 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 569.00 | 239 055.00 | | 123 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 029.00 | 384 172.00 | | 559 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 717.00 | 155 957.00 | | 187 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 227.00 | 16 563.00 | | 14 227.00 |
EA Autres dettes | 55 761.00 | 54 717.00 | | 55 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 734.00 | 611 409.00 | | 816 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 233.00 | 1 393 977.00 | | 1 410 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 413.00 | 764 639.00 | 2 627 052.00 | 1 862 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 413.00 | 764 639.00 | 2 627 052.00 | 1 862 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 209.00 | |
GE Autres charges | | | -1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 122.00 | 54 993.00 | | 89 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 122.00 | 54 993.00 | | 89 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 096.00 | 51 284.00 | | 99 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 103.00 | 51 284.00 | | 99 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 981.00 | 3 709.00 | | -9 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 029.00 | 2 175.00 | | 2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 141.00 | 2 303 343.00 | | 2 909 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 724.00 | 2 276 976.00 | | 2 982 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 582.00 | 26 367.00 | | -73 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 873.00 | | | 763 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 873.00 | | | 763 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 478 591.00 | 218 186.00 | | 6 478 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 478 591.00 | 218 186.00 | | 6 478 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 055.00 | 71 216.00 | 186 703.00 | 239 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 055.00 | 71 216.00 | 186 703.00 | 239 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 209.00 | 97 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | 89 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 703.00 | 1 067 703.00 | 8.00 | 1 067 703.00 |