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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AH Fonds commercial | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 889.00 | 47 722.00 | 23 167.00 | 70 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 932.00 | 60 946.00 | 38 985.00 | 99 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 670.00 | 111 165.00 | 156 504.00 | 267 670.00 |
BT Marchandises | 69 286.00 | | 69 286.00 | 69 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
CF Disponibilités | 254 233.00 | | 254 233.00 | 254 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 287.00 | | 413 287.00 | 413 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 957.00 | 111 165.00 | 569 791.00 | 680 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 170.00 | 354 224.00 | | 169 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 976.00 | 9 946.00 | | 28 976.00 |
DL TOTAL (I) | 398 646.00 | 369 670.00 | | 398 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 987.00 | 17 478.00 | | 16 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 391.00 | 22 011.00 | | 15 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 840.00 | 67 599.00 | | 69 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 547.00 | 46 780.00 | | 67 547.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 3 677.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 144.00 | 157 548.00 | | 171 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 791.00 | 527 218.00 | | 569 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 144.00 | 157 548.00 | | 171 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 615.00 | | 6 418.00 | 266 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 363.00 | 267 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 86 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 664.00 | 170 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 214.00 | | 6 272.00 | 169 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 536.00 | | 145.00 | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 181.00 | 22 348.00 | 5 363.00 | 94 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | 699.00 | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 985.00 | 22 348.00 | 4 664.00 | 90 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VI Groupe et associés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 144.00 | 171 144.00 | | 171 144.00 |