| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 830.00 | 165 830.00 | | 165 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
BF Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 756.00 | 169 586.00 | 170.00 | 169 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 903.00 | | 116 903.00 | 116 903.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CF Disponibilités | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 897.00 | | 140 897.00 | 140 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 653.00 | 169 586.00 | 141 067.00 | 310 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 699.00 | -178 506.00 | | -153 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 432.00 | 24 807.00 | | 34 432.00 |
DL TOTAL (I) | 50 734.00 | 16 301.00 | | 50 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 970.00 | 5 953.00 | | 2 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 970.00 | 5 953.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 898.00 | 2 352.00 | | 25 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 056.00 | 53 145.00 | | 57 056.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | 21 179.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 363.00 | 76 676.00 | | 87 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 067.00 | 98 931.00 | | 141 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 363.00 | 76 676.00 | | 87 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 303.00 | | 171 303.00 | 171 303.00 |
FG Production vendue services | 165 001.00 | | 165 001.00 | 165 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 304.00 | | 336 304.00 | 336 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 683.00 | 320 872.00 | | 347 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 251.00 | 296 065.00 | | 313 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 432.00 | 24 807.00 | | 34 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 586.00 | | 170.00 | 169 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 830.00 | | | 165 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 711.00 | 7 875.00 | | 161 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 955.00 | 7 875.00 | | 157 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 430.00 | 2 970.00 | 4 430.00 | 4 430.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 953.00 | 2 970.00 | 5 954.00 | 5 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 953.00 | 2 970.00 | 5 954.00 | 5 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 845.00 | 5 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UP Prêts | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VC Groupe et associés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 771.00 | 126 771.00 | | 126 771.00 |
VW T.V.A. | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 2 136.00 | | 1 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 541.00 | 7 860.00 | | 5 541.00 |
ST Autres comptes | 33 374.00 | 23 919.00 | | 33 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 097.00 | 10 848.00 | | 9 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 856.00 | 25 145.00 | | 39 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 374.00 | 2 578.00 | | 2 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 692.00 | 61 878.00 | | 56 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 331.00 | 21 442.00 | | 18 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 020.00 | 67 772.00 | | 88 020.00 |