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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 509.00 | 2 991 433.00 | 76.00 | 2 991 509.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 590.00 | 2 991 433.00 | 30 157.00 | 3 021 590.00 |
CU Autres participations | 2 991 433.00 | 2 991 433.00 | | 2 991 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 339.00 | 224 339.00 | | 224 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 547.00 | -1 106 410.00 | | -1 136 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 492.00 | -30 136.00 | | 3 492.00 |
DK Provisions réglementées | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
DL TOTAL (I) | -860 202.00 | -863 695.00 | | -860 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 952.00 | 803 652.00 | | 423 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 8 292.00 | | 11 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -288.00 | -288.00 | | -288.00 |
EA Autres dettes | 455 030.00 | 354 365.00 | | 455 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 360.00 | 1 187 242.00 | | 890 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 157.00 | 323 547.00 | | 30 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 360.00 | 1 187 243.00 | | 890 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 929.00 | -14 388.00 | | 28 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 702.00 | 30 137.00 | | 25 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 493.00 | -30 137.00 | | 3 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 509.00 | | | 2 991 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991 509.00 | | | 2 991 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 030.00 | 455 030.00 | | 455 030.00 |
VI Groupe et associés | 423 953.00 | 423 953.00 | | 423 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -288.00 | -288.00 | | -288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 360.00 | 890 360.00 | | 890 360.00 |