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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 689.00 | 9 636.00 | 5 053.00 | 14 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 914.00 | 9 636.00 | 5 278.00 | 14 914.00 |
060 Stock marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 676.00 | 1 341.00 | 2 335.00 | 3 676.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
084 Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 1 341.00 | 3 278.00 | 4 618.00 |
110 Total général Actif | 19 533.00 | 10 977.00 | 8 556.00 | 19 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 841.00 | |
172 Autres dettes | | | 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 95 114.00 | 175 847.00 | | 95 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 248.00 | 4 461.00 | | 4 248.00 |
230 Autres produits | 17 650.00 | 89.00 | | 17 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 012.00 | 180 398.00 | | 117 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 798.00 | 168 533.00 | | 74 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 822.00 | -638.00 | | 822.00 |
242 Autres charges externes. | 18 533.00 | 23 047.00 | | 18 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 2 108.00 | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 404.00 | 31 249.00 | | 31 404.00 |
252 Charges sociales | 2 906.00 | 2 259.00 | | 2 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 055.00 | 3 125.00 | | 3 055.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 341.00 | | |
262 Autres charges | 22.00 | 5 171.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 758.00 | 236 196.00 | | 132 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 746.00 | -55 798.00 | | -15 746.00 |
294 Charges financières | 674.00 | 4 920.00 | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 480.00 | -60 718.00 | | -16 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |