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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 794.00 | 516 333.00 | 224 461.00 | 740 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 231.00 | 52 745.00 | 16 487.00 | 69 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 607.00 | 570 491.00 | 331 116.00 | 901 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 405.00 | | 314 405.00 | 314 405.00 |
BZ Autres créances | 345 073.00 | | 345 073.00 | 345 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 708.00 | | 782 708.00 | 782 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 315.00 | 570 491.00 | 1 113 824.00 | 1 684 315.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 208.00 | 145 516.00 | | 162 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 172.00 | 16 691.00 | | 16 172.00 |
DL TOTAL (I) | 205 880.00 | 189 708.00 | | 205 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 602.00 | 104 466.00 | | 112 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 707.00 | 198 203.00 | | 141 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 439.00 | 422 845.00 | | 448 439.00 |
EA Autres dettes | 191 651.00 | 17 180.00 | | 191 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 399.00 | 742 694.00 | | 894 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 279.00 | 932 401.00 | | 1 100 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 733 538.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 451.00 | 87 309.00 | | 102 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 457.00 | | 1 583 457.00 | 1 583 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 457.00 | | 1 583 457.00 | 1 583 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 002.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 192.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 028.00 | 20 501.00 | | 8 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 716.00 | 2 573.00 | | 4 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716.00 | 163 214.00 | | 4 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 716.00 | 8 136.00 | | -4 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 3 165.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 990.00 | 1 855 604.00 | | 1 583 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 817.00 | 1 838 913.00 | | 1 567 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 172.00 | 16 691.00 | | 16 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 039.00 | 32 010.00 | | 32 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 954.00 | | 23 515.00 | 638 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 21 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 658 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 869.00 | | 19 715.00 | 545 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 672.00 | | 3 800.00 | 21 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 156.00 | 68 805.00 | | 359 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 743.00 | 68 805.00 | | 357 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 707.00 | 141 707.00 | | 141 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 651.00 | 191 651.00 | | 191 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
UX Autres créances clients | 664 598.00 | | | 664 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VI Groupe et associés | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 591.00 | 849 949.00 | 21 642.00 | 871 591.00 |
VW T.V.A. | 325 037.00 | 325 037.00 | | 325 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 843.00 | 929 843.00 | | 929 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 640.00 | 9 720.00 | | 8 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 225.00 | 18 659.00 | | 14 225.00 |
ST Autres comptes | 252 811.00 | 307 780.00 | | 252 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 149.00 | 207 324.00 | | 218 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 621 602.00 | 628 446.00 | | 621 602.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 640.00 | 9 720.00 | | 8 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 327 031.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 268 580.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 787.00 | 1 162 209.00 | | 1 106 787.00 |