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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 |
AP Constructions | 96 386.00 | 47 711.00 | 48 675.00 | 96 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 145.00 | 48 650.00 | 15 495.00 | 64 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 303.00 | 106 610.00 | 1 582 693.00 | 1 689 303.00 |
BT Marchandises | 123 704.00 | | 123 704.00 | 123 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 787.00 | | 158 787.00 | 158 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 090.00 | 106 610.00 | 1 741 480.00 | 1 848 090.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 947 813.00 | | | 947 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 246.00 | | | 122 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 860.00 | | | 1 078 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 717.00 | | | 382 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 621.00 | | | 662 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 480.00 | | | 1 741 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 632.00 | | | 566 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 303.00 | | | 1 689 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 000.00 | | | 1 518 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 658.00 | 12 952.00 | | 93 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 658.00 | 12 952.00 | | 93 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 235.00 | 34 247.00 | 80 837.00 | 130 235.00 |
VI Groupe et associés | 382 717.00 | 382 717.00 | | 382 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 429.00 | | | 118 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 580.00 | 27 420.00 | 160.00 | 27 580.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 621.00 | 566 632.00 | 80 837.00 | 662 621.00 |