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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 289 509.00 | | 289 509.00 | 289 509.00 |
AP Constructions | 31 286.00 | 22 174.00 | 9 113.00 | 31 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 886.00 | 33 841.00 | 1 045.00 | 34 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 492.00 | 20 192.00 | 68 300.00 | 88 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 434.00 | 77 102.00 | 379 332.00 | 456 434.00 |
BT Marchandises | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BZ Autres créances | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 189.00 | | 109 189.00 | 109 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 623.00 | 77 102.00 | 488 521.00 | 565 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 181.00 | -20 648.00 | | 8 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 063.00 | 28 829.00 | | -4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 9 618.00 | 13 681.00 | | 9 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 703.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 555.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 635.00 | 21 035.00 | | 88 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 758.00 | 176 541.00 | | 12 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 982.00 | 270 114.00 | | 8 982.00 |
EA Autres dettes | 368 528.00 | | | 368 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 903.00 | 477 873.00 | | 478 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 521.00 | 513 110.00 | | 488 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 903.00 | 477 873.00 | | 478 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 642.00 | | 209 642.00 | 209 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 642.00 | | 209 642.00 | 209 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 223.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 751.00 | 3 788.00 | | 49 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 228.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 306.00 | 20 016.00 | | 71 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 530.00 | 5 977.00 | | 12 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 760.00 | 599.00 | | 17 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 289.00 | 6 576.00 | | 30 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 017.00 | 13 440.00 | | 41 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 108.00 | 332 536.00 | | 281 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 171.00 | 303 706.00 | | 285 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 063.00 | 28 829.00 | | -4 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 366.00 | | 17 068.00 | 439 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 597.00 | | 17 068.00 | 137 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 932.00 | 13 170.00 | | 63 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 036.00 | 13 170.00 | | 63 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 528.00 | 368 528.00 | | 368 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VI Groupe et associés | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 903.00 | 478 903.00 | | 478 903.00 |