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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 928.00 | 32 918.00 | 8 010.00 | 40 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 843.00 | 19 726.00 | 20 117.00 | 39 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 521.00 | 68 244.00 | 134 277.00 | 202 521.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 371.00 | | 148 371.00 | 148 371.00 |
CF Disponibilités | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 480.00 | | 182 480.00 | 182 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 002.00 | 68 244.00 | 316 757.00 | 385 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 908.00 | 82 465.00 | | 37 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 436.00 | -44 557.00 | | -31 436.00 |
DL TOTAL (I) | 9 971.00 | 41 408.00 | | 9 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 544.00 | 138 445.00 | | 143 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 431.00 | 82 922.00 | | 82 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 623.00 | 26 513.00 | | 19 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 188.00 | 34 648.00 | | 61 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 786.00 | 282 528.00 | | 306 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 757.00 | 323 936.00 | | 316 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 786.00 | 154 083.00 | | 306 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 338.00 | | 264 338.00 | 264 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 338.00 | | 264 338.00 | 264 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 204.00 | 650.00 | | 4 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 204.00 | 650.00 | | 4 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 407.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 407.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 069.00 | -757.00 | | 4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 004.00 | 246 631.00 | | 336 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 441.00 | 291 188.00 | | 367 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 436.00 | -44 557.00 | | -31 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 035.00 | 2 248.00 | | 2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 454.00 | | 67.00 | 202 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | 67.00 | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 214.00 | 13 030.00 | | 55 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 614.00 | 13 030.00 | | 39 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 653.00 | 122 653.00 | | 122 653.00 |
VI Groupe et associés | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VP Divers | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VW T.V.A. | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 786.00 | 306 786.00 | | 306 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 1 048.00 | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 786.00 | 11 996.00 | | 10 786.00 |
ST Autres comptes | 21 833.00 | 32 375.00 | | 21 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 501.00 | 42 502.00 | | 37 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 753.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | 1 801.00 | | 1 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 440.00 | 34 199.00 | | 29 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 121.00 | 86 872.00 | | 70 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |