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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 5 304.00 | 741.00 | 6 046.00 |
AH Fonds commercial | 480 013.00 | | 480 013.00 | 480 013.00 |
AP Constructions | 11 206.00 | 7 758.00 | 3 448.00 | 11 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 425.00 | 53 264.00 | 40 161.00 | 93 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 293.00 | 712 931.00 | 887 362.00 | 1 600 293.00 |
AX Avances et acomptes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 986 495.00 | | 986 495.00 | 986 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 349.00 | 779 258.00 | 2 422 090.00 | 3 201 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BT Marchandises | 1 208 888.00 | 58 345.00 | 1 150 543.00 | 1 208 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
BZ Autres créances | 237 210.00 | | 237 210.00 | 237 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 580.00 | | 250 580.00 | 250 580.00 |
CF Disponibilités | 179 608.00 | | 179 608.00 | 179 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 640.00 | 58 345.00 | 1 956 295.00 | 2 014 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 989.00 | 837 603.00 | 4 378 386.00 | 5 215 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 622.00 | 890 642.00 | | 1 097 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 479.00 | 406 980.00 | | 397 479.00 |
DK Provisions réglementées | 5 329.00 | 7 329.00 | | 5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 430.00 | 1 436 952.00 | | 1 632 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 373.00 | 968 599.00 | | 775 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 459.00 | 928 074.00 | | 979 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 653.00 | 764 136.00 | | 757 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 474.00 | 327 762.00 | | 230 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 150.00 | | |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 2 079.00 | | 2 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 955.00 | 3 015 596.00 | | 2 745 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 386.00 | 4 452 548.00 | | 4 378 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 999.00 | 2 240 222.00 | | 2 146 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 899 966.00 | | 13 899 966.00 | 13 899 966.00 |
FD Production vendue biens | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
FG Production vendue services | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 990 260.00 | | 13 990 260.00 | 13 990 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 168 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 747 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | 14 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 692 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979.00 | 14 134.00 | | 2 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979.00 | 16 134.00 | | 4 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560.00 | 13 342.00 | | 5 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | 17 224.00 | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -1 089.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 367.00 | 154 799.00 | | 141 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 254 039.00 | 14 012 143.00 | | 14 254 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 856 560.00 | 13 605 163.00 | | 13 856 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 479.00 | 406 980.00 | | 397 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 963.00 | | 51 647.00 | 3 160 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 262.00 | 3 201 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 262.00 | 1 706 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 284.00 | | 775.00 | 485 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 795.00 | | 50 043.00 | 1 667 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 883.00 | | 829.00 | 1 007 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 126.00 | 123 192.00 | 9 060.00 | 665 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | 33.00 | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 856.00 | 123 158.00 | 9 060.00 | 659 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 653.00 | 757 653.00 | | 757 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
UX Autres créances clients | 99 835.00 | 99 835.00 | | 99 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 373.00 | 176 417.00 | 526 084.00 | 775 373.00 |
VI Groupe et associés | 971 271.00 | 971 271.00 | | 971 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VP Divers | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 231.00 | 160 231.00 | | 160 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 299.00 | 372 080.00 | 22 218.00 | 394 299.00 |
VW T.V.A. | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 955.00 | 2 146 999.00 | 526 084.00 | 2 745 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |