| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
AP Constructions | 39 576.00 | 37 278.00 | 2 298.00 | 39 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 123.00 | 382 890.00 | 197 233.00 | 580 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 526 153.00 | 4 364 169.00 | 3 161 983.00 | 7 526 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 178 590.00 | 4 798 682.00 | 3 379 908.00 | 8 178 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 098.00 | | 145 098.00 | 145 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 030.00 | | 1 557 030.00 | 1 557 030.00 |
BZ Autres créances | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 890 170.00 | | 1 890 170.00 | 1 890 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 068 760.00 | 4 798 682.00 | 5 270 078.00 | 10 068 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 618.00 | 274 802.00 | | 341 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 096.00 | 66 816.00 | | -432 096.00 |
DK Provisions réglementées | 404 240.00 | 486 180.00 | | 404 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 762.00 | 1 592 798.00 | | 2 123 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 617.00 | 255 431.00 | | 245 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 617.00 | 255 431.00 | | 245 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 2 541.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 540.00 | 19 944.00 | | 334 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 271.00 | 1 493 142.00 | | 1 155 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 022.00 | 1 206 203.00 | | 1 321 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 139 295.00 | | |
EA Autres dettes | 89 301.00 | 969.00 | | 89 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 699.00 | 2 862 094.00 | | 2 900 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 078.00 | 4 710 323.00 | | 5 270 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 911 907.00 | | 12 911 907.00 | 12 911 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 911 907.00 | | 12 911 907.00 | 12 911 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 449 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 407 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 391 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 096.00 | 56 167.00 | | 64 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 017.00 | 90 881.00 | | 95 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 112.00 | 147 048.00 | | 159 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | 369.00 | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 077.00 | 34 004.00 | | 13 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 888.00 | 34 373.00 | | 75 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 224.00 | 112 675.00 | | 83 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 135.00 | 20 000.00 | | 279 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 668.00 | 41 653.00 | | 291 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 609 005.00 | 13 883 364.00 | | 13 609 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 041 101.00 | 13 816 548.00 | | 14 041 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 096.00 | 66 816.00 | | -432 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 298 350.00 | 1 045 000.00 | 549 925.00 | 7 298 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 413.00 | 18 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 400.00 | 682 285.00 | 8 178 591.00 | 32 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | 675 872.00 | 8 145 853.00 | 32 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 259 199.00 | 1 045 000.00 | 549 925.00 | 7 259 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736 892.00 | 676 224.00 | 614 434.00 | 4 736 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 548.00 | 676 224.00 | 614 434.00 | 4 722 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486 180.00 | 13 077.00 | 95 017.00 | 486 180.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 431.00 | | 9 814.00 | 255 431.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 876.00 | 13 077.00 | 105 096.00 | 741 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 271.00 | 1 155 271.00 | | 1 155 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 916.00 | 756 916.00 | | 756 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 768.00 | 178 768.00 | | 178 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 030.00 | 1 557 030.00 | | 1 557 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 108 387.00 | 108 387.00 | | 108 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 334 540.00 | 334 540.00 | | 334 540.00 |
VP Divers | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 325.00 | 1 744 931.00 | 18 394.00 | 1 763 325.00 |
VW T.V.A. | 353 330.00 | 353 330.00 | | 353 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 699.00 | 2 900 699.00 | | 2 900 699.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 86.00 | | 81.00 |