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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 472.00 | 8 135.00 | 5 337.00 | 13 472.00 |
AH Fonds commercial | 592 161.00 | | 592 161.00 | 592 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 247.00 | 37 428.00 | 5 819.00 | 43 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 158.00 | 136 084.00 | 108 074.00 | 244 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 106.00 | 181 647.00 | 716 459.00 | 898 106.00 |
BT Marchandises | 193 428.00 | | 193 428.00 | 193 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
BZ Autres créances | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | 34.00 | 188.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 219 292.00 | | 219 292.00 | 219 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 525.00 | 34.00 | 464 491.00 | 464 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 631.00 | 181 681.00 | 1 180 951.00 | 1 362 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 463 866.00 | 542 089.00 | | 463 866.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 498.00 | 21 777.00 | | 52 498.00 |
DL TOTAL (I) | 571 364.00 | 618 866.00 | | 571 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 609.00 | 395 475.00 | | 344 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 213.00 | 23 833.00 | | 109 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 301.00 | 90 164.00 | | 78 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 463.00 | 71 481.00 | | 77 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 587.00 | 580 953.00 | | 609 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 951.00 | 1 199 818.00 | | 1 180 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 599.00 | | 5 507.00 | 892 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 633.00 | | | 605 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 897.00 | | 5 507.00 | 281 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 558.00 | 35 089.00 | | 146 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | 2 176.00 | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 600.00 | 32 913.00 | | 140 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VC Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 609.00 | 81 703.00 | 262 907.00 | 344 609.00 |
VI Groupe et associés | 109 213.00 | 109 213.00 | | 109 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 651.00 | 51 583.00 | 5 068.00 | 56 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 587.00 | 346 680.00 | 262 907.00 | 609 587.00 |