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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 150.00 | 105 271.00 | 880.00 | 106 150.00 |
AH Fonds commercial | 229 126.00 | | 229 126.00 | 229 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 668.00 | 871 357.00 | 564 311.00 | 1 435 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 106.00 | 1 056 882.00 | 1 107 224.00 | 2 164 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BF Prêts | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 736.00 | 2 033 510.00 | 2 109 225.00 | 4 142 736.00 |
BN En cours de production de biens | 93 285.00 | | 93 285.00 | 93 285.00 |
BT Marchandises | 12 079 622.00 | 130 900.00 | 11 948 722.00 | 12 079 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356 964.00 | 11 148.00 | 4 345 816.00 | 4 356 964.00 |
BZ Autres créances | 4 704 921.00 | | 4 704 921.00 | 4 704 921.00 |
CF Disponibilités | 165 732.00 | | 165 732.00 | 165 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 958.00 | | 150 958.00 | 150 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 580 981.00 | 142 048.00 | 21 438 934.00 | 21 580 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 723 717.00 | 2 175 558.00 | 23 548 159.00 | 25 723 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 333.00 | 599 333.00 | | 599 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 69 316.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 260.00 | 1 680 553.00 | | 1 533 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 723.00 | -116 609.00 | | 40 723.00 |
DK Provisions réglementées | 142 282.00 | 149 947.00 | | 142 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 599.00 | 3 382 540.00 | | 3 415 599.00 |
DP Provisions pour risques | 44 300.00 | 50 600.00 | | 44 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 857.00 | 198 000.00 | | 152 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 157.00 | 248 600.00 | | 197 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 209.00 | 4 626 885.00 | | 1 660 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960 633.00 | 4 385 955.00 | | 3 960 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 546.00 | 351 589.00 | | 562 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 094 340.00 | 10 941 280.00 | | 10 094 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 492.00 | 1 629 252.00 | | 1 670 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 467.00 | 11 032.00 | | 67 467.00 |
EA Autres dettes | 1 918 216.00 | 564 260.00 | | 1 918 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 935 403.00 | 22 510 254.00 | | 19 935 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 548 159.00 | 26 141 395.00 | | 23 548 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 054 326.00 | 20 724 257.00 | | 17 054 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 418.00 | 3 344 184.00 | | 209 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 965 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 155 567.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 999 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 120 825.00 | |
FM Production stockée | | | 44 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 381 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 285 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 315 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 861 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 715 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 157.00 | |
GE Autres charges | | | 35 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 150 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 383.00 | 200.00 | | 4 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 350.00 | 310 241.00 | | 63 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 225.00 | 445 185.00 | | 22 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 958.00 | 755 626.00 | | 89 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 969.00 | 375 787.00 | | 28 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 054.00 | 268 338.00 | | 54 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 560.00 | 39 465.00 | | 14 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 583.00 | 683 590.00 | | 97 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 625.00 | 72 036.00 | | -7 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -1 698.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 537 493.00 | 77 626 409.00 | | 68 537 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 496 770.00 | 77 743 017.00 | | 68 496 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 723.00 | -116 609.00 | | 40 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 945.00 | 75 405.00 | | 70 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 409.00 | | 658 814.00 | 3 637 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 271.00 | 203 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 487.00 | 4 142 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 683.00 | 335 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 533.00 | 3 603 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 209.00 | | 1 750.00 | 335 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 871.00 | | 634 196.00 | 3 113 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 330.00 | | 22 868.00 | 188 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 080.00 | 261 104.00 | 84 674.00 | 1 857 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 083.00 | 870.00 | 1 683.00 | 106 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 997.00 | 260 234.00 | 82 992.00 | 1 750 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 700.00 | 130 900.00 | 170 700.00 | 170 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 637.00 | 6 040.00 | 11 529.00 | 16 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 337.00 | 136 940.00 | 182 229.00 | 187 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 337.00 | 136 940.00 | 182 229.00 | 187 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 940.00 | 182 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 094 340.00 | 10 094 340.00 | | 10 094 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670 492.00 | 1 670 492.00 | | 1 670 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628 849.00 | 4 628 849.00 | | 4 628 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 672.00 | 7 320.00 | 112 352.00 | 119 672.00 |
UX Autres créances clients | 4 356 964.00 | 4 342 856.00 | 14 108.00 | 4 356 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 418.00 | 209 418.00 | | 209 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 791.00 | 382 260.00 | 858 632.00 | 1 450 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 298 000.00 | | | 1 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 069.00 | | | 380 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704 921.00 | 4 700 043.00 | 4 878.00 | 4 704 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 958.00 | 150 958.00 | | 150 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 412 274.00 | 9 201 176.00 | 211 098.00 | 9 412 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 372 857.00 | 17 054 326.00 | 2 108 632.00 | 19 372 857.00 |