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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 186.00 | 27 633.00 | 6 552.00 | 34 186.00 |
AX Avances et acomptes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 974.00 | 27 791.00 | 7 182.00 | 34 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CF Disponibilités | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 954.00 | 27 791.00 | 55 163.00 | 82 954.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 17 824.00 | 17 823.00 | | 17 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | 13 053.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 20 394.00 | 33 078.00 | | 20 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 953.00 | 483.00 | | 11 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | 9 715.00 | | 7 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 157.00 | 8 141.00 | | 15 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 769.00 | 18 339.00 | | 34 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 163.00 | 51 416.00 | | 55 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 971.00 | 7 517.00 | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 270.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | 270.00 | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -270.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 2 301.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 278.00 | 116 207.00 | | 100 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 909.00 | 103 155.00 | | 99 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369.00 | 13 053.00 | | 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 320.00 | 13 020.00 | | 9 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 844.00 | | 630.00 | 36 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 34 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 186.00 | | 450.00 | 34 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 180.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 417.00 | 4 374.00 | | 23 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 259.00 | 4 374.00 | | 23 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VI Groupe et associés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |