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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BZ Autres créances | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 466.00 | | 653 466.00 | 653 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 626.00 | | 653 626.00 | 653 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 610.00 | 507 618.00 | | 563 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 878.00 | 55 992.00 | | -290 878.00 |
DL TOTAL (I) | 327 733.00 | 618 610.00 | | 327 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 007.00 | 297 158.00 | | 216 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 797.00 | 73 578.00 | | 64 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 222.00 | 148 435.00 | | 34 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 479.00 | 25 200.00 | | 5 479.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 894.00 | 544 371.00 | | 325 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 626.00 | 1 162 981.00 | | 653 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 846.00 | | | 991 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 267.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 686.00 | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 958 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 418.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 000.00 | | | 958 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 597.00 | 5 006.00 | 13 603.00 | 8 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 597.00 | 5 006.00 | 13 603.00 | 8 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 007.00 | 216 007.00 | | 216 007.00 |
VI Groupe et associés | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 158.00 | | | 297 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 669.00 | 610 669.00 | | 610 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 635.00 | 652 475.00 | 160.00 | 652 635.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 894.00 | 325 894.00 | | 325 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
ST Autres comptes | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 408.00 | | | 154 408.00 |