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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 974.00 | 157 974.00 | | 157 974.00 |
AH Fonds commercial | 3 970 143.00 | | 3 970 143.00 | 3 970 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 216.00 | 185 451.00 | 33 764.00 | 219 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 870.00 | 624 377.00 | 131 493.00 | 755 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
AX Avances et acomptes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 696.00 | 967 803.00 | 4 212 892.00 | 5 180 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 618.00 | 8 221.00 | 307 396.00 | 315 618.00 |
BZ Autres créances | 285 940.00 | | 285 940.00 | 285 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 613 990.00 | | 1 613 990.00 | 1 613 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 458.00 | | 73 458.00 | 73 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 463.00 | 8 221.00 | 2 589 241.00 | 2 597 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 159.00 | 976 025.00 | 6 802 134.00 | 7 778 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 663.00 | 123 462.00 | | 180 663.00 |
DG Autres réserves | 1 460 097.00 | 815 787.00 | | 1 460 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 821.00 | 1 144 011.00 | | 243 821.00 |
DL TOTAL (I) | 5 384 582.00 | 5 583 261.00 | | 5 384 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 263.00 | 48 507.00 | | 51 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 263.00 | 48 507.00 | | 51 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 096.00 | 107 474.00 | | 92 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 875.00 | 158 766.00 | | 481 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 691.00 | 22 900.00 | | 18 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 863.00 | 371 093.00 | | 368 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 277.00 | 471 347.00 | | 388 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 288.00 | 1 131 582.00 | | 1 366 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 134.00 | 6 763 350.00 | | 6 802 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 852.00 | 1 032 391.00 | | 1 286 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 296.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 381.00 | | 3 273 381.00 | 3 273 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 381.00 | | 3 273 381.00 | 3 273 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 046.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 046.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 594.00 | 481 948.00 | | 102 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 064.00 | 10 360 097.00 | | 3 330 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 242.00 | 9 216 086.00 | | 3 086 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 821.00 | 1 144 011.00 | | 243 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 151 355.00 | | 34 552.00 | 5 151 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210.00 | 5 180 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 128 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | 978 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 128 118.00 | | | 4 128 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 920.00 | | 34 552.00 | 948 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 892.00 | 36 911.00 | | 930 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 974.00 | | | 157 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 917.00 | 36 911.00 | | 772 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 507.00 | 51 263.00 | 48 507.00 | 48 507.00 |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | 8 221.00 | 1 072.00 | 1 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624.00 | 8 221.00 | 1 624.00 | 1 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 131.00 | 59 484.00 | 50 131.00 | 50 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 484.00 | 49 579.00 | |
UG ‐ Financières | | | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 863.00 | 368 863.00 | | 368 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 950.00 | 145 950.00 | | 145 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 315 618.00 | | | 315 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 127 023.00 | | | 127 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 751.00 | 31 005.00 | 60 745.00 | 91 751.00 |
VI Groupe et associés | 481 875.00 | 481 875.00 | | 481 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 893.00 | | | 138 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 218.00 | 675 016.00 | 2 202.00 | 677 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 597.00 | 1 286 852.00 | 60 745.00 | 1 347 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |