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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 076.00 | 80 167.00 | 34 908.00 | 115 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 962.00 | | 81 962.00 | 81 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 377.00 | 83 138.00 | 385 239.00 | 468 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 179.00 | | 2 620 179.00 | 2 620 179.00 |
BZ Autres créances | 275 402.00 | | 275 402.00 | 275 402.00 |
CF Disponibilités | 561 048.00 | | 561 048.00 | 561 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 906.00 | | 3 502 906.00 | 3 502 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 283.00 | 83 138.00 | 3 888 145.00 | 3 971 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
CU Autres participations | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 935.00 | 6 000.00 | | 17 935.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 735.00 | 1 102 965.00 | | 1 079 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 915.00 | 238 705.00 | | 166 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 585.00 | 1 527 670.00 | | 1 444 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 882.00 | 1 097 008.00 | | 796 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 855.00 | 9 851.00 | | 98 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 103.00 | 237 901.00 | | 304 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 207.00 | 1 192 893.00 | | 1 021 207.00 |
EA Autres dettes | 222 512.00 | 51 557.00 | | 222 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 560.00 | 2 589 211.00 | | 2 443 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 145.00 | 4 116 881.00 | | 3 888 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 792 242.00 | 1 114 861.00 | 6 907 103.00 | 5 792 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 242.00 | 1 114 861.00 | 6 907 103.00 | 5 792 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 907 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 999 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 934.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 425.00 | 2 346.00 | | 21 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 425.00 | 2 346.00 | | 21 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 425.00 | 742.00 | | 21 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 768.00 | 24 761.00 | | 47 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 798.00 | 60 551.00 | | 67 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 428.00 | 7 364 679.00 | | 6 929 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 762 513.00 | 7 125 974.00 | | 6 762 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 915.00 | 238 705.00 | | 166 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 610.00 | | 251 768.00 | 216 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 530.00 | | 248 546.00 | 106 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 109.00 | | 3 222.00 | 107 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 204.00 | 21 934.00 | | 61 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 234.00 | 21 934.00 | | 58 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 103.00 | 304 103.00 | | 304 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 296.00 | 313 296.00 | | 313 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 108.00 | 317 108.00 | | 317 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 512.00 | 222 512.00 | | 222 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 179.00 | 2 620 179.00 | | 2 620 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VC Groupe et associés | 167 863.00 | 167 863.00 | | 167 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 882.00 | 204 603.00 | 592 279.00 | 796 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 099.00 | | | 308 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 820.00 | 3 023 820.00 | | 3 023 820.00 |
VW T.V.A. | 325 393.00 | 325 393.00 | | 325 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 560.00 | 1 851 281.00 | 592 279.00 | 2 443 560.00 |