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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 190.00 | 18 273.00 | 2 917.00 | 21 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 386.00 | 16 893.00 | 13 493.00 | 30 386.00 |
040 Immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 992.00 | 35 166.00 | 201 826.00 | 236 992.00 |
060 Stock marchandises | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
072 Créances – Autres | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
084 Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
110 Total général Actif | 287 764.00 | 35 166.00 | 252 598.00 | 287 764.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 621.00 | 78 314.00 | | 61 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 192.00 | 79 478.00 | | 75 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 260.00 | 520.00 | | 260.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 387.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 085.00 | 158 699.00 | | 137 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 548.00 | 44 142.00 | | 37 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 380.00 | -701.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 31 651.00 | 31 506.00 | | 31 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | 6 447.00 | | 2 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 269.00 | 49 221.00 | | 40 269.00 |
252 Charges sociales | 6 112.00 | 4 180.00 | | 6 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 201.00 | 9 653.00 | | 9 201.00 |
262 Autres charges | 5 956.00 | 6 957.00 | | 5 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 951.00 | 151 404.00 | | 133 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 133.00 | 7 295.00 | | 3 133.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
294 Charges financières | 2 371.00 | 2 589.00 | | 2 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 991.00 | 4 706.00 | | 2 991.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 350.00 | | | 236 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 095.00 | | | 10 095.00 |