| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 304 339.00 | | 304 339.00 | 304 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 578.00 | | 386 578.00 | 386 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 578.00 | | 410 578.00 | 410 578.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 296.00 | 39 863.00 | | 43 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 151.00 | 3 433.00 | | -65 151.00 |
DL TOTAL (I) | 5 645.00 | 70 796.00 | | 5 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 38.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 431.00 | 437 480.00 | | 403 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 2 735.00 | | 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011.00 | 34 316.00 | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | | 5 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 933.00 | 480 556.00 | | 404 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 578.00 | 551 352.00 | | 410 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 514.00 | | 68 514.00 | 68 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 514.00 | | 68 514.00 | 68 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | 378.00 | | 1 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 729.00 | 378.00 | | 217 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 441.00 | 1 211.00 | | 5 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 612.00 | | | 262 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 053.00 | 1 211.00 | | 268 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 324.00 | -833.00 | | -50 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 075.00 | 293 025.00 | | 288 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 226.00 | 289 591.00 | | 353 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 151.00 | 3 433.00 | | -65 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 342.00 | | | 314 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 342.00 | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 542.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 542.00 | | | 276 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 609.00 | 121.00 | 27 731.00 | 27 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 067.00 | 121.00 | 13 189.00 | 13 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 403 431.00 | 403 431.00 | | 403 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 933.00 | 404 933.00 | | 404 933.00 |