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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 201.00 | 44 209.00 | 23 992.00 | 68 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 209.00 | 115 718.00 | 65 490.00 | 181 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 559.00 | 159 927.00 | 90 633.00 | 250 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
BZ Autres créances | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 430 825.00 | | 430 825.00 | 430 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 854.00 | | 643 854.00 | 643 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 413.00 | 159 927.00 | 734 486.00 | 894 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 949.00 | | | 663 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 855.00 | | | -43 855.00 |
DL TOTAL (I) | 642 094.00 | | | 642 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 486.00 | | | 734 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 822.00 | | 52 737.00 | 197 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 672.00 | | 52 737.00 | 196 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 094.00 | 29 833.00 | | 130 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 094.00 | 29 833.00 | | 130 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 177 094.00 | 177 094.00 | | 177 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 086.00 | 11 418.00 | 33 668.00 | 45 086.00 |
VI Groupe et associés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 392.00 | 58 724.00 | 33 668.00 | 92 392.00 |