| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 795.00 | 76 396.00 | 120 399.00 | 196 795.00 |
040 Immobilisations financières | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 689.00 | 76 396.00 | 326 293.00 | 402 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
060 Stock marchandises | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
072 Créances – Autres | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
084 Disponibilités | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 335.00 | | 102 335.00 | 102 335.00 |
110 Total général Actif | 505 024.00 | 76 396.00 | 428 627.00 | 505 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 284 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 100.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 001.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 010.00 | | | 437 010.00 |
230 Autres produits | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 917.00 | | | 451 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 502.00 | | | 133 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
242 Autres charges externes. | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -64 101.00 | | | -64 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
252 Charges sociales | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 237.00 | | | 416 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
294 Charges financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 794.00 | | | 376 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44.00 | | | 44.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23.00 | | | 23.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 904.00 | | | 11 904.00 |