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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BT Marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BZ Autres créances | 613 559.00 | | 613 559.00 | 613 559.00 |
CF Disponibilités | 112 785.00 | | 112 785.00 | 112 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 891.00 | | 729 891.00 | 729 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 009.00 | | 730 009.00 | 730 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 492.00 | 9 333.00 | | 10 492.00 |
DG Autres réserves | 141 226.00 | 119 192.00 | | 141 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 831.00 | 23 194.00 | | -133 831.00 |
DL TOTAL (I) | 429 887.00 | 563 719.00 | | 429 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 857.00 | 308 530.00 | | 120 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 584.00 | 166 970.00 | | 138 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | 98 926.00 | | 20 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 718.00 | 30 614.00 | | 19 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 122.00 | 605 040.00 | | 300 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 009.00 | 1 168 758.00 | | 730 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 784.00 | 487 262.00 | | 224 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 957.00 | 145 645.00 | | 2 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 656.00 | | 1.00 | 948 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948 539.00 | 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396 989.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 550.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 989.00 | | | 396 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 550.00 | | | 551 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 1.00 | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 997.00 | 202 202.00 | 541 199.00 | 338 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | 3 354.00 | 11 989.00 | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 361.00 | 198 848.00 | 529 210.00 | 330 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 901.00 | 42 562.00 | 75 339.00 | 117 901.00 |
VI Groupe et associés | 138 584.00 | 138 584.00 | | 138 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 752.00 | 600 752.00 | | 600 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 594.00 | 616 594.00 | | 616 594.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 122.00 | 224 784.00 | 75 339.00 | 300 122.00 |