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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 30 803.00 | 6 112.00 | 24 691.00 | 30 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 1 364.00 | 150.00 | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 810.00 | 36 125.00 | 25 685.00 | 61 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 570.00 | | 206 570.00 | 206 570.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 668.00 | 44 351.00 | 318 317.00 | 362 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 973.00 | | 594 973.00 | 594 973.00 |
BZ Autres créances | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
CF Disponibilités | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 882.00 | | 682 882.00 | 682 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 550.00 | 44 351.00 | 1 001 199.00 | 1 045 550.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 962.00 | 49 917.00 | | 85 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 376.00 | 64 617.00 | | 8 376.00 |
DL TOTAL (I) | 259 339.00 | 279 534.00 | | 259 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 360.00 | 173 670.00 | | 336 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 258.00 | 6 853.00 | | 21 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 828.00 | 164 778.00 | | 115 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 114.00 | 190 737.00 | | 262 114.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 4 611.00 | | 6 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 860.00 | 623 134.00 | | 741 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 199.00 | 902 668.00 | | 1 001 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 732.00 | 623 134.00 | | 604 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 631.00 | 154 670.00 | | 157 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 014.00 | | 217 017.00 | 178 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 995.00 | | 202 867.00 | 126 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 071.00 | | 14 150.00 | 44 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 475.00 | 16 613.00 | 22 738.00 | 50 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | 1 998.00 | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 728.00 | 16 613.00 | 20 740.00 | 47 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 828.00 | 115 828.00 | | 115 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
UX Autres créances clients | 594 973.00 | 594 973.00 | | 594 973.00 |
VB T. V. A. | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 631.00 | 157 631.00 | | 157 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 729.00 | 41 601.00 | 137 128.00 | 178 729.00 |
VI Groupe et associés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 715.00 | | | 190 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 912.00 | 649 907.00 | 53 005.00 | 702 912.00 |
VW T.V.A. | 144 127.00 | 144 127.00 | | 144 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 860.00 | 604 732.00 | 137 128.00 | 741 860.00 |